- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/01/20-2025/01/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年1月19日現在 | 第63期中間計算期間末 2024年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,060,465 | 1,933,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,788,429 | 1,802,152,976 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 560,000 |
| 流動資産合計 | 1,772,948,894 | 1,804,646,866 |
| 資産合計 | 1,772,948,894 | 1,804,646,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,030 | - |
| 未払解約金 | 585,358 | 246,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,845 | 11,532 |
| 未払委託者報酬 | 16,838 | 106,597 |
| その他未払費用 | 4,321 | 2,146 |
| 流動負債合計 | 1,097,392 | 366,505 |
| 負債合計 | 1,097,392 | 366,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,850,441 | 1,803,527,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,061 | 752,935 |
| 元本等合計 | 1,771,851,502 | 1,804,280,361 |
| 純資産合計 | 1,771,851,502 | 1,804,280,361 |
| 負債純資産合計 | 1,772,948,894 | 1,804,646,866 |
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