公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,285,424 | 3,014,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,441,704 | 1,873,523,598 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
| 資産の部合計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,784 | 500,792 |
| 未払解約金 | 1,492,656 | 2,262,482 |
| 未払受託者報酬 | 43,048 | 19,646 |
| 未払委託者報酬 | 393,793 | 179,713 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 69,636 | 47,338 |
| 流動負債計 | 2,676,917 | 3,009,975 |
| 負債の部合計 | 2,676,917 | 3,009,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,976,048,611 | 1,875,626,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,600 | 971 |
| 元本等合計 | 1,976,050,211 | 1,875,627,940 |
| 純資産の部合計 | 1,976,050,211 | 1,875,627,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
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