公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,279 | 3,190,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,405,702 | 1,718,880,093 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
| 資産の部合計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,256 | 142,881 |
| 未払解約金 | 1,128,693 | 642,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,856 | 1,814 |
| 未払委託者報酬 | 17,018 | 16,182 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 24,069 | 4,511 |
| 流動負債計 | 1,301,897 | 807,903 |
| 負債の部合計 | 1,301,897 | 807,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,113,275 | 1,721,461,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,809 | 1,272 |
| 元本等合計 | 1,809,115,084 | 1,721,462,721 |
| 純資産の部合計 | 1,809,115,084 | 1,721,462,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
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