- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
直近日(2023年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2023年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2014年 2月19日) | 2,327 | 2,328 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第53計算期間末 (2015年 2月19日) | 2,144 | 2,145 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第54計算期間末 (2016年 2月19日) | 1,976 | 1,976 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第55計算期間末 (2017年 2月20日) | 1,875 | 1,876 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2018年 2月19日) | 1,809 | 1,809 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2019年 2月19日) | 1,721 | 1,721 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第58計算期間末 (2020年2月19日) | 1,637 | 1,637 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第59計算期間末 (2021年2月19日) | 1,606 | 1,606 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第60計算期間末 (2022年2月21日) | 1,582 | 1,582 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第61計算期間末 (2023年2月20日) | 1,562 | 1,562 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2022年2月末日 | 1,689 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 1,676 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 1,661 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 1,651 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 1,644 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 1,636 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 1,625 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 1,616 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 1,607 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 1,600 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 1,584 | - | 1.0002 | - |
| 2023年1月末日 | 1,571 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 1,637 | - | 1.0000 | - |
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