- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年2月19日現在 | 第63期中間計算期間末 2024年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,245 | 1,752,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,809,416 | 1,477,141,281 |
| 未収入金 | 680,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
| 資産合計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,926 | - |
| 未払解約金 | 301,759 | 223,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,507 | 11,873 |
| 未払委託者報酬 | 14,279 | 109,763 |
| その他未払費用 | 3,620 | 1,718 |
| 流動負債合計 | 877,091 | 347,348 |
| 負債合計 | 877,091 | 347,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,426,325 | 1,477,953,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,245 | 593,005 |
| 元本等合計 | 1,494,427,570 | 1,478,546,867 |
| 純資産合計 | 1,494,427,570 | 1,478,546,867 |
| 負債純資産合計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
