公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,539,033 | 12,447,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,137,551 | 1,299,458,516 |
| 未収入金 | － | 9,140,000 |
| 流動資産計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
| 資産の部合計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,984,370 | 4,514,681 |
| 未払解約金 | 2,087,154 | 1,885,692 |
| 未払受託者報酬 | 98,340 | 365,569 |
| 未払委託者報酬 | 913,058 | 3,393,336 |
| その他未払費用 | 3,409 | 3,206 |
| 流動負債計 | 5,086,331 | 10,162,484 |
| 負債の部合計 | 5,086,331 | 10,162,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,588,924 | 1,310,882,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329 | 624 |
| 元本等合計 | 1,390,590,253 | 1,310,883,621 |
| 純資産の部合計 | 1,390,590,253 | 1,310,883,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,676,584 | 1,321,046,105 |
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