公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,166,609 | 448,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,660,475 | 1,870,753,195 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 2,041,227,084 | 1,876,301,890 |
| 資産の部合計 | 2,041,227,084 | 1,876,301,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,495 | 567,971 |
| 未払解約金 | 1,915,977 | 1,064,342 |
| 未払受託者報酬 | 43,899 | 13,104 |
| 未払委託者報酬 | 401,472 | 119,816 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 70,926 | 43,228 |
| 流動負債計 | 2,937,777 | 1,808,461 |
| 負債の部合計 | 2,937,777 | 1,808,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,288,461 | 1,874,492,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846 | 1,098 |
| 元本等合計 | 2,038,289,307 | 1,874,493,429 |
| 純資産の部合計 | 2,038,289,307 | 1,874,493,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,227,084 | 1,876,301,890 |
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