公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,325,118 | 1,756,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,540,615 | 1,689,871,444 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,666,865,733 | 1,692,627,644 |
| 資産の部合計 | 1,666,865,733 | 1,692,627,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,296 | － |
| 未払解約金 | 85,671 | 666,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 885 |
| 未払委託者報酬 | 16,181 | 7,722 |
| その他未払費用 | 4,335 | 2,013 |
| 流動負債計 | 406,301 | 676,930 |
| 負債の部合計 | 406,301 | 676,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,459,313 | 1,691,635,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119 | 315,646 |
| 元本等合計 | 1,666,459,432 | 1,691,950,714 |
| 純資産の部合計 | 1,666,459,432 | 1,691,950,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,865,733 | 1,692,627,644 |
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