公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,296,651 | 1,335,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,871,417 | 1,547,186,448 |
| 流動資産計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
| 資産の部合計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,484 | 278,316 |
| 未払解約金 | 40,018 | 2,022,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,736 | 1,613 |
| 未払委託者報酬 | 15,146 | 14,686 |
| その他未払費用 | 3,935 | 3,727 |
| 流動負債計 | 351,319 | 2,321,239 |
| 負債の部合計 | 351,319 | 2,321,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,622,815,657 | 1,546,200,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092 | 791 |
| 元本等合計 | 1,622,816,749 | 1,546,201,018 |
| 純資産の部合計 | 1,622,816,749 | 1,546,201,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
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