公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| コール・ローン | 1,335,809 | 2,594,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,186,448 | 1,552,338,279 |
| 流動資産計 | 1,548,522,257 | 1,555,932,284 |
| 資産の部合計 | 1,548,522,257 | 1,555,932,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,316 | － |
| 未払解約金 | 2,022,897 | 1,507,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,613 | 762 |
| 未払委託者報酬 | 14,686 | 7,184 |
| その他未払費用 | 3,727 | 1,830 |
| 流動負債計 | 2,321,239 | 1,517,434 |
| 負債の部合計 | 2,321,239 | 1,517,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,200,227 | 1,554,273,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791 | 141,317 |
| 元本等合計 | 1,546,201,018 | 1,554,414,850 |
| 純資産の部合計 | 1,546,201,018 | 1,554,414,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,522,257 | 1,555,932,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
