有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,148,979,032	1,200,338,394
親投資信託受益証券 合計		1,148,979,032	1,200,338,394
合計			1,200,338,394

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,342,981,820
国債証券	1,194,304,348
地方債証券	2,881,213,088
特殊債券	1,678,671,132
社債券	6,335,978,385
その他有価証券	2,995,513,960
現先取引勘定	992,590,000
未収利息	6,022,617
前払費用	1,681,615
流動資産合計	17,428,956,965
資産合計	17,428,956,965
負債の部
流動負債
未払解約金	7,400,000
流動負債合計	7,400,000
負債合計	7,400,000
純資産の部
元本等
元本	16,676,281,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	745,275,756
元本等合計	17,421,556,965
純資産合計	17,421,556,965
負債純資産合計	17,428,956,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年4月22日 至 2026年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年4月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,954,876,888円
		同期中追加設定元本額	864,644,441円
		同期中一部解約元本額	2,143,240,120円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信(1月号)	1,393,147,326円
		公社債投信(2月号)	1,306,602,300円
		公社債投信(3月号)	1,292,655,548円
		公社債投信(4月号)	1,148,979,032円
		公社債投信(5月号)	978,009,565円
		公社債投信(6月号)	1,489,684,170円
		公社債投信(7月号)	1,904,478,495円
		公社債投信(8月号)	1,259,001,188円
		公社債投信(9月号)	1,163,635,071円
		公社債投信(10月号)	1,086,413,088円
		公社債投信(11月号)	1,504,851,120円
		公社債投信(12月号)	2,148,824,306円
		計	16,676,281,209円
2.		受益権の総数	16,676,281,209口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	2,995,513,960円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年4月22日 至 2026年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	2,325,548
地方債証券	8,254,068
特殊債券	3,990,532
社債券	11,855,075
その他有価証券	2,879,804
(短期社債等)	2,879,804
合計	29,305,027

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.0447円
(1万口当たり純資産額)	(10,447円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1351回 国庫短期証券	400,000,000	397,564,382
	1357回 国庫短期証券	400,000,000	397,089,208
	1365回 国庫短期証券	400,000,000	399,650,758
国債証券 合計		1,200,000,000	1,194,304,348
地方債証券	764回 東京都公募公債	300,000,000	298,387,608
	32回2号 宮城県公募公債 10年	200,000,000	199,349,371
	28年度4回 静岡県公募公債	489,000,000	488,431,054
	28年度6回 神戸市公募公債	500,000,000	498,508,508
	28年度3回 札幌市公募公債 10年	900,000,000	899,022,247
	28年度2回 千葉市公募公債	500,000,000	497,514,300
地方債証券 合計		2,889,000,000	2,881,213,088
特殊債券	56回 政保日本政策投資銀行社債	180,000,000	179,843,438
	127回 都市再生機構債券	200,000,000	199,347,520
	い第851号 利付商工債	300,000,000	299,962,980
	い第852号 利付商工債	100,000,000	99,934,689
	51号 利附商工債(1年)	400,000,000	399,956,150
	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	500,000,000	499,626,355
特殊債券 合計		1,680,000,000	1,678,671,132
社債券	22回 成田国際空港社債	500,000,000	497,211,744
	79回 東日本高速道路社債	200,000,000	199,797,020
	88回 中日本高速道路債券	310,000,000	309,909,120
	19回 キリンホールディングス社債	300,000,000	299,752,367
	6回 サントリーホールディングス社債	200,000,000	199,884,569
	19回 JA三井リース社債	200,000,000	199,466,800
	25回 JA三井リース社債	400,000,000	399,325,665
	19回 豊田通商社債	700,000,000	700,233,560
	2回 NTTファイナンス社債	200,000,000	198,816,332
	21回 NTTファイナンス社債	600,000,000	597,944,207
	27回 NTTファイナンス社債	100,000,000	99,728,040
	35回 ジャックス社債	400,000,000	397,787,520
	73回 三菱UFJリース社債	297,000,000	294,669,320
	28回 大和証券グループ本社社債	500,000,000	498,905,712
	29回 京阪ホールディングス社債	100,000,000	99,931,820
	502回 関西電力社債	100,000,000	99,949,948
	393回 中国電力社債	73,000,000	72,654,726
	307回 北陸電力社債	274,000,000	274,035,065
	485回 東北電力社債	300,000,000	299,433,875
	445回 九州電力社債	300,000,000	298,448,325
	4回 東京都競馬社債	300,000,000	298,092,650
社債券 合計		6,354,000,000	6,335,978,385
その他有価証券	(短期社債等)
	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	1,000,000,000	997,746,744
	ホンダファイナンス CP 20260422	1,000,000,000	999,939,789
	三井化学 CP 20260630	1,000,000,000	997,827,427
	(短期社債等) 合計	3,000,000,000	2,995,513,960
その他有価証券 合計		3,000,000,000	2,995,513,960
合計			15,085,680,913

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。