- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/05/21-2025/05/19)
①【純資産の推移】
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第54計算期間末 (2016年 5月19日) | 1,593 | 1,594 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第55計算期間末 (2017年 5月19日) | 1,501 | 1,501 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第56計算期間末 (2018年 5月21日) | 1,493 | 1,493 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2019年 5月20日) | 1,468 | 1,468 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第58計算期間末 (2020年5月19日) | 1,374 | 1,374 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第59計算期間末 (2021年5月19日) | 1,315 | 1,315 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第60計算期間末 (2022年5月19日) | 1,265 | 1,265 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第61計算期間末 (2023年5月19日) | 1,235 | 1,236 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第62計算期間末 (2024年5月20日) | 1,181 | 1,181 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第63計算期間末 (2025年5月19日) | 1,112 | 1,114 | 1.0000 | 1.0017 |
| 2024年5月末日 | 1,225 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 1,217 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 1,209 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 1,204 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 1,193 | - | 1.0004 | - |
| 10月末日 | 1,188 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 1,183 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 1,175 | - | 1.0008 | - |
| 2025年1月末日 | 1,164 | - | 1.0010 | - |
| 2月末日 | 1,155 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 1,137 | - | 1.0013 | - |
| 4月末日 | 1,121 | - | 1.0016 | - |
| 5月末日 | 1,146 | - | 1.0001 | - |
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