- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年5月19日現在 | 第62期中間計算期間末 2023年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,506,631 | 1,329,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,402,085 | 1,268,423,434 |
| 未収入金 | 480,000 | 290,000 |
| 流動資産合計 | 1,236,388,716 | 1,270,043,359 |
| 資産合計 | 1,236,388,716 | 1,270,043,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,861 | - |
| 未払解約金 | 172,825 | 1,355,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,343 | 692 |
| 未払委託者報酬 | 11,699 | 5,876 |
| その他未払費用 | 2,920 | 1,472 |
| 流動負債合計 | 528,648 | 1,363,469 |
| 負債合計 | 528,648 | 1,363,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,858,954 | 1,268,442,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,114 | 237,795 |
| 元本等合計 | 1,235,860,068 | 1,268,679,890 |
| 純資産合計 | 1,235,860,068 | 1,268,679,890 |
| 負債純資産合計 | 1,236,388,716 | 1,270,043,359 |
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