公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2020年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,991,167 | 1,982,313 |
| 親投資信託受益証券 | 2,110,126,129 | 2,239,346,038 |
| 流動資産計 | 2,112,117,296 | 2,241,328,351 |
| 資産の部合計 | 2,112,117,296 | 2,241,328,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 582,599 | － |
| 未払解約金 | 640,065 | 1,290,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,219 | 1,120 |
| 未払委託者報酬 | 20,260 | 10,351 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,345 | 2,694 |
| 流動負債計 | 1,250,488 | 1,305,107 |
| 負債の部合計 | 1,250,488 | 1,305,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,865,956 | 2,239,820,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852 | 202,577 |
| 元本等合計 | 2,110,866,808 | 2,240,023,244 |
| 純資産の部合計 | 2,110,866,808 | 2,240,023,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,112,117,296 | 2,241,328,351 |
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