公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,873,941 | 2,268,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,758,648 | 2,049,882,424 |
| 未収入金 | － | 3,110,000 |
| 流動資産計 | 2,027,632,589 | 2,055,261,367 |
| 資産の部合計 | 2,027,632,589 | 2,055,261,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,277 | － |
| 未払解約金 | － | 5,310,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,177 | 1,072 |
| 未払委託者報酬 | 19,616 | 9,489 |
| その他未払費用 | 5,071 | 2,448 |
| 流動負債計 | 195,141 | 5,323,573 |
| 負債の部合計 | 195,141 | 5,323,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,437,235 | 2,049,753,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213 | 184,515 |
| 元本等合計 | 2,027,437,448 | 2,049,937,794 |
| 純資産の部合計 | 2,027,437,448 | 2,049,937,794 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,632,589 | 2,055,261,367 |
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