公社債投信(6月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,296,037 | 17,125,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,895,044 | 1,503,142,506 |
| 未収入金 | 14,010,000 | － |
| 流動資産計 | 1,655,201,081 | 1,520,268,192 |
| 資産の部合計 | 1,655,201,081 | 1,520,268,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,241,136 | 6,110,760 |
| 未払解約金 | 6,418,092 | 577,069 |
| 未払受託者報酬 | 190,397 | 497,646 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,732 | 4,620,222 |
| その他未払費用 | 4,165 | 3,803 |
| 流動負債計 | 11,622,522 | 11,809,500 |
| 負債の部合計 | 11,622,522 | 11,809,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,578,469 | 1,508,457,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90 | 1,350 |
| 元本等合計 | 1,643,578,559 | 1,508,458,692 |
| 純資産の部合計 | 1,643,578,559 | 1,508,458,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,201,081 | 1,520,268,192 |
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