- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第49計算期間末 (平成23年 6月20日) | 3,374 | 3,379 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第50計算期間末 (平成24年 6月19日) | 3,244 | 3,248 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第51計算期間末 (平成25年 6月19日) | 3,026 | 3,029 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第52計算期間末 (平成26年 6月19日) | 2,876 | 2,878 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 (平成27年 6月19日) | 2,726 | 2,727 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第54計算期間末 (平成28年 6月20日) | 2,591 | 2,592 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第55計算期間末 (平成29年 6月19日) | 2,441 | 2,441 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第56計算期間末 (平成30年 6月19日) | 2,327 | 2,327 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (令和 1年 6月19日) | 2,232 | 2,233 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第58計算期間末 (令和2年6月19日) | 2,110 | 2,111 | 1.0000 | 1.0003 |
| 令和1年6月末日 | 2,359 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 2,338 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 2,316 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 2,302 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 2,284 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 2,269 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 2,253 | - | 1.0002 | - |
| 令和2年1月末日 | 2,238 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 2,209 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 2,163 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 2,132 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 2,123 | - | 1.0003 | - |
| 6月末日 | 2,315 | - | 1.0000 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
