公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,533,754 | 556,713 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,486,740 | 2,714,447,244 |
| 未収入金 | 400,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 2,820,420,494 | 2,715,603,957 |
| 資産の部合計 | 2,820,420,494 | 2,715,603,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,364 | 485,936 |
| 未払解約金 | 827,997 | 353,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,971 | 2,898 |
| 未払委託者報酬 | 26,726 | 25,940 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 14,253 | 7,144 |
| 流動負債計 | 1,100,318 | 875,678 |
| 負債の部合計 | 1,100,318 | 875,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,819,319,357 | 2,714,727,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 819 | 448 |
| 元本等合計 | 2,819,320,176 | 2,714,728,279 |
| 純資産の部合計 | 2,819,320,176 | 2,714,728,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,420,494 | 2,715,603,957 |
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