公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,250,744 | 2,636,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,297,233 | 2,303,533,509 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,464,547,977 | 2,306,169,836 |
| 資産の部合計 | 2,464,547,977 | 2,306,169,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 443,242 | 191,309 |
| 未払解約金 | 1,611,088 | 1,011,121 |
| 未払受託者報酬 | 2,680 | 2,455 |
| 未払委託者報酬 | 24,100 | 22,199 |
| その他未払費用 | 6,265 | 5,758 |
| 流動負債計 | 2,087,375 | 1,232,842 |
| 負債の部合計 | 2,087,375 | 1,232,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,462,459,952 | 2,304,935,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650 | 1,090 |
| 元本等合計 | 2,462,460,602 | 2,304,936,994 |
| 純資産の部合計 | 2,462,460,602 | 2,304,936,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,547,977 | 2,306,169,836 |
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