公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,881,997 | 1,951,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,033,627 | 1,517,569,780 |
| 未収入金 | － | 2,460,000 |
| 流動資産計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
| 資産の部合計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,219 | 474,047 |
| 未払解約金 | 951,997 | 2,000,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,638 | 11,717 |
| 未払委託者報酬 | 14,721 | 108,991 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,670 |
| 流動負債計 | 1,100,364 | 2,598,895 |
| 負債の部合計 | 1,100,364 | 2,598,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,813,719 | 1,519,381,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,541 | 701 |
| 元本等合計 | 1,544,815,260 | 1,519,382,578 |
| 純資産の部合計 | 1,544,815,260 | 1,519,382,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
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