公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,228,660 | 8,333,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,355,694,462 | 1,353,500,302 |
| 流動資産計 | 1,369,923,122 | 1,361,834,196 |
| 資産の部合計 | 1,369,923,122 | 1,361,834,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,255,509 | － |
| 未払解約金 | 1,415,289 | 2,502,763 |
| 未払受託者報酬 | 191,441 | 207,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,843 | 1,927,158 |
| その他未払費用 | 3,285 | 1,656 |
| 流動負債計 | 6,644,367 | 4,639,211 |
| 負債の部合計 | 6,644,367 | 4,639,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,278,598 | 1,354,730,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157 | 2,464,001 |
| 元本等合計 | 1,363,278,755 | 1,357,194,985 |
| 純資産の部合計 | 1,363,278,755 | 1,357,194,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,369,923,122 | 1,361,834,196 |
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