公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,846,118 | 3,779,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,838,247 | 1,850,713,731 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
| 資産の部合計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 879,094 | 522,447 |
| 未払解約金 | 13,793,522 | 2,604,853 |
| 未払受託者報酬 | 44,140 | 35,338 |
| 未払委託者報酬 | 402,982 | 323,279 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 71,404 | 56,628 |
| 流動負債計 | 15,191,142 | 3,542,549 |
| 負債の部合計 | 15,191,142 | 3,542,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,492,434 | 1,852,649,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792 | 1,453 |
| 元本等合計 | 2,002,493,226 | 1,852,651,061 |
| 純資産の部合計 | 2,002,493,226 | 1,852,651,061 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,684,368 | 1,856,193,610 |
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