公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,129,551 | 308,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,295,988 | 1,661,272,549 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
| 資産の部合計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,240 | 137,849 |
| 未払解約金 | 601,367 | 779,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,836 | 1,795 |
| 未払委託者報酬 | 16,483 | 15,652 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 37,772 | 4,425 |
| 流動負債計 | 769,701 | 938,993 |
| 負債の部合計 | 769,701 | 938,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,753,754,598 | 1,660,840,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240 | 1,294 |
| 元本等合計 | 1,753,755,838 | 1,660,842,166 |
| 純資産の部合計 | 1,753,755,838 | 1,660,842,166 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,525,539 | 1,661,781,159 |
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