公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,610 | 3,408,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,272,549 | 1,683,842,990 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,661,781,159 | 1,687,251,574 |
| 資産の部合計 | 1,661,781,159 | 1,687,251,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,849 | － |
| 未払解約金 | 779,272 | 1,404,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,795 | 879 |
| 未払委託者報酬 | 15,652 | 7,641 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 4,425 | 2,054 |
| 流動負債計 | 938,993 | 1,415,097 |
| 負債の部合計 | 938,993 | 1,415,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,660,840,872 | 1,685,683,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294 | 152,798 |
| 元本等合計 | 1,660,842,166 | 1,685,836,477 |
| 純資産の部合計 | 1,660,842,166 | 1,685,836,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,781,159 | 1,687,251,574 |
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