公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,217,564 | 2,426,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,561,931 | 1,545,830,260 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,596,279,495 | 1,548,257,238 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,434,285 | 1,427,544 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,901 | 426,924 |
| 未払解約金 | 1,973,555 | 980,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,715 | 1,625 |
| 未払委託者報酬 | 15,041 | 14,782 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 4,068 | 3,808 |
| 流動負債計 | 2,434,285 | 1,427,544 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,593,845,210 | 1,546,829,694 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,844,651 | 1,546,829,294 |
| 元本等合計 | 1,593,845,210 | 1,546,829,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559 | 400 |
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