公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,160,000 |
| コール・ローン | 2,054,821 | 1,659,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,267,403 | 1,365,312,902 |
| 流動資産計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
| 資産の部合計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,461 | 377,168 |
| 未払解約金 | 591,055 | 1,183,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,485 | 1,445 |
| 未払委託者報酬 | 13,700 | 12,893 |
| その他未払費用 | 3,472 | 3,276 |
| 流動負債計 | 869,173 | 1,578,114 |
| 負債の部合計 | 869,173 | 1,578,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,441,452,205 | 1,366,553,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846 | 520 |
| 元本等合計 | 1,441,453,051 | 1,366,554,344 |
| 純資産の部合計 | 1,441,453,051 | 1,366,554,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,322,224 | 1,368,132,458 |
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