公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,237,774 | 8,506,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,037,396 | 1,208,965,697 |
| 未収入金 | － | 7,850,000 |
| 流動資産計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
| 資産の部合計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 924,941 | 3,092,511 |
| 未払解約金 | 1,725,158 | 362,141 |
| 未払受託者報酬 | 18,926 | 188,354 |
| 未払委託者報酬 | 174,934 | 1,750,001 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,920 |
| 流動負債計 | 2,847,055 | 5,395,927 |
| 負債の部合計 | 2,847,055 | 5,395,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,286,427,923 | 1,219,925,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192 | 784 |
| 元本等合計 | 1,286,428,115 | 1,219,926,385 |
| 純資産の部合計 | 1,286,428,115 | 1,219,926,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,275,170 | 1,225,322,312 |
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