- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年9月20日現在 | 第62期中間計算期間末 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,054,821 | 1,643,974 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,267,403 | 1,435,718,541 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,442,322,224 | 1,438,362,515 |
| 資産合計 | 1,442,322,224 | 1,438,362,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,461 | - |
| 未払解約金 | 591,055 | 1,546,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,485 | 724 |
| 未払委託者報酬 | 13,700 | 6,557 |
| その他未払費用 | 3,472 | 1,629 |
| 流動負債合計 | 869,173 | 1,555,502 |
| 負債合計 | 869,173 | 1,555,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,452,205 | 1,436,676,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 846 | 130,213 |
| 元本等合計 | 1,441,453,051 | 1,436,807,013 |
| 純資産合計 | 1,441,453,051 | 1,436,807,013 |
| 負債純資産合計 | 1,442,322,224 | 1,438,362,515 |
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