公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| コール・ローン | 1,072,414 | 1,710,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,554,525 | 1,384,691,991 |
| 流動資産計 | 1,398,626,939 | 1,386,402,883 |
| 資産の部合計 | 1,398,626,939 | 1,386,402,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,013 | － |
| 未払解約金 | 737,537 | 1,641,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,483 | 724 |
| 未払委託者報酬 | 13,565 | 6,408 |
| その他未払費用 | 3,435 | 1,638 |
| 流動負債計 | 872,033 | 1,649,896 |
| 負債の部合計 | 872,033 | 1,649,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,754,707 | 1,384,627,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199 | 125,150 |
| 元本等合計 | 1,397,754,906 | 1,384,752,987 |
| 純資産の部合計 | 1,397,754,906 | 1,384,752,987 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,626,939 | 1,386,402,883 |
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