公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,612,378 | 1,563,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,821,349 | 1,280,263,463 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 680,000 |
| 流動資産計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
| 資産の部合計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,839 | 352,516 |
| 未払解約金 | 1,848,853 | 258,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,428 | 1,404 |
| 未払委託者報酬 | 12,492 | 12,064 |
| その他未払費用 | 3,180 | 3,068 |
| 流動負債計 | 2,103,792 | 627,879 |
| 負債の部合計 | 2,103,792 | 627,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,329,925 | 1,281,878,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10 | 895 |
| 元本等合計 | 1,321,329,935 | 1,281,879,387 |
| 純資産の部合計 | 1,321,329,935 | 1,281,879,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
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