公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,250,007 | 1,400,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,330,953 | 1,791,511,487 |
| 流動資産計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
| 資産の部合計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 499,519 | 150,563 |
| 未払解約金 | 587,919 | 311,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,854 | 1,846 |
| 未払委託者報酬 | 17,118 | 16,892 |
| その他未払費用 | 4,440 | 4,338 |
| 流動負債計 | 1,110,850 | 484,782 |
| 負債の部合計 | 1,110,850 | 484,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,836,468,281 | 1,792,426,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,829 | 904 |
| 元本等合計 | 1,836,470,110 | 1,792,427,272 |
| 純資産の部合計 | 1,836,470,110 | 1,792,427,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
