公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,136,023 | 2,063,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,406,258 | 1,735,735,614 |
| 未収入金 | 820,000 | 1,720,000 |
| 流動資産計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
| 資産の部合計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 318,210 | 648,201 |
| 未払解約金 | 1,182,064 | 1,042,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,845 | 1,813 |
| 未払委託者報酬 | 16,664 | 16,326 |
| その他未払費用 | 4,291 | 4,200 |
| 流動負債計 | 1,523,074 | 1,713,442 |
| 負債の部合計 | 1,523,074 | 1,713,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,838,596 | 1,737,805,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611 | 51 |
| 元本等合計 | 1,767,839,207 | 1,737,805,927 |
| 純資産の部合計 | 1,767,839,207 | 1,737,805,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,362,281 | 1,739,519,369 |
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