- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信(11月号)
公社債投信(11月号)
| 平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第48計算期間末 | (平成21年11月19日) | 3,130 | 3,138 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第49計算期間末 | (平成22年11月19日) | 2,928 | 2,933 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第50計算期間末 | (平成23年11月21日) | 2,736 | 2,740 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第51計算期間末 | (平成24年11月19日) | 2,608 | 2,611 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第52計算期間末 | (平成25年11月19日) | 2,491 | 2,493 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (平成26年11月19日) | 2,326 | 2,328 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第54計算期間末 | (平成27年11月19日) | 2,222 | 2,222 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第55計算期間末 | (平成28年11月21日) | 2,090 | 2,091 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (平成29年11月20日) | 2,077 | 2,077 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (平成30年11月19日) | 2,001 | 2,001 | 1.0000 | 1.0001 |
| 平成29年11月末日 | 2,196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,181 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,170 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,157 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,146 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,130 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,104 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,096 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,082 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,051 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,033 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,011 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,071 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
