公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,254,063 | 2,558,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,528,859 | 2,897,824,641 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,955,782,922 | 2,900,383,486 |
| 資産の部合計 | 2,955,782,922 | 2,900,383,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,218 | － |
| 未払解約金 | 1,053,246 | 9,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,118 | 1,497 |
| 未払委託者報酬 | 28,353 | 13,565 |
| その他未払費用 | 7,361 | 3,542 |
| 流動負債計 | 1,337,296 | 28,391 |
| 負債の部合計 | 1,337,296 | 28,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,954,444,023 | 2,900,092,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,603 | 262,673 |
| 元本等合計 | 2,954,445,626 | 2,900,355,095 |
| 純資産の部合計 | 2,954,445,626 | 2,900,355,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,955,782,922 | 2,900,383,486 |
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