公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,254,063 | 3,303,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,528,859 | 2,717,518,772 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 880,000 |
| 流動資産計 | 2,955,782,922 | 2,721,702,720 |
| 資産の部合計 | 2,955,782,922 | 2,721,702,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,218 | 485,901 |
| 未払解約金 | 1,053,246 | 6,645,678 |
| 未払受託者報酬 | 3,118 | 2,922 |
| 未払委託者報酬 | 28,353 | 26,268 |
| その他未払費用 | 7,361 | 6,864 |
| 流動負債計 | 1,337,296 | 7,167,633 |
| 負債の部合計 | 1,337,296 | 7,167,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,444,023 | 2,714,533,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,603 | 1,940 |
| 元本等合計 | 2,954,445,626 | 2,714,535,087 |
| 純資産の部合計 | 2,954,445,626 | 2,714,535,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,955,782,922 | 2,721,702,720 |
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