公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,995,470 | 17,468,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,379,516 | 2,236,985,665 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 15,450,000 |
| 流動資産計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
| 資産の部合計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,293,527 | 6,418,103 |
| 未払解約金 | 4,394,839 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,926 | 503,138 |
| 未払委託者報酬 | 899,556 | 4,671,732 |
| その他未払費用 | 6,029 | 5,637 |
| 流動負債計 | 7,690,877 | 11,598,610 |
| 負債の部合計 | 7,690,877 | 11,598,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,783,636 | 2,258,305,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473 | 224 |
| 元本等合計 | 2,416,784,109 | 2,258,305,389 |
| 純資産の部合計 | 2,416,784,109 | 2,258,305,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
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