有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/17-2023/09/19)

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【提出】
2023/12/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額12,431,280,453円
Ⅱ 負債総額82,728,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,348,552,383円
Ⅳ 発行済数量5,837,592,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.115円

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