- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年9月19日現在 | 第48期中間計算期間末 2024年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,063,322 | 141,462,961 |
| コール・ローン | 402,357,791 | 181,287,989 |
| 株式 | 12,209,324,888 | 13,540,464,184 |
| 派生商品評価勘定 | 3,348,350 | 573,350 |
| 未収入金 | 95,305,556 | 125,770,367 |
| 未収配当金 | 3,552,640 | 11,694,791 |
| 前払金 | - | 100,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,725,000 | 6,667,652 |
| 流動資産合計 | 12,884,677,547 | 14,008,021,294 |
| 資産合計 | 12,884,677,547 | 14,008,021,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,006,144 | 41,383,815 |
| 前受金 | 3,000,000 | - |
| 未払金 | 264,000 | 131,182,803 |
| 未払収益分配金 | 161,955,167 | - |
| 未払解約金 | 5,593,925 | 5,241,190 |
| 未払受託者報酬 | 7,018,465 | 6,991,840 |
| 未払委託者報酬 | 45,713,985 | 45,447,182 |
| その他未払費用 | 224,497 | 223,647 |
| 流動負債合計 | 268,776,183 | 230,470,477 |
| 負債合計 | 268,776,183 | 230,470,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,784,113,113 | 5,629,544,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,831,788,251 | 8,148,006,308 |
| (分配準備積立金) | 5,686,723,796 | 5,375,343,015 |
| 元本等合計 | 12,615,901,364 | 13,777,550,817 |
| 純資産合計 | 12,615,901,364 | 13,777,550,817 |
| 負債純資産合計 | 12,884,677,547 | 14,008,021,294 |
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