MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 888,508,930 | 835,323,552 |
| 親投資信託受益証券 | 164,336,525,939 | 193,425,732,610 |
| 未収入金 | 1,656,138,000 | － |
| 流動資産計 | 166,881,172,869 | 194,261,056,162 |
| 資産の部合計 | 166,881,172,869 | 194,261,056,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,951,715,830 | － |
| 未払解約金 | 108,003,663 | 310,115,845 |
| 未払受託者報酬 | 78,531,439 | 84,795,436 |
| 未払委託者報酬 | 383,418,412 | 414,001,381 |
| その他未払費用 | 734,191 | 786,195 |
| 流動負債計 | 2,522,403,535 | 809,698,857 |
| 負債の部合計 | 2,522,403,535 | 809,698,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,408,275,383 | 131,694,818,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,950,493,951 | 61,756,538,874 |
| （分配準備積立金） | 30,635,390,631 | 24,861,251,938 |
| 元本等合計 | 164,358,769,334 | 193,451,357,305 |
| 純資産の部合計 | 164,358,769,334 | 193,451,357,305 |
| 負債・純資産合計 | 166,881,172,869 | 194,261,056,162 |
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