有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
①【純資産の推移】
MHAM株式インデックスファンド225
MHAM株式インデックスファンド225
| 平成30年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末 | (平成21年10月26日) | 143,812 | 145,751 | 0.1854 | 0.1879 |
| 第25計算期間末 | (平成22年10月25日) | 144,804 | 146,091 | 0.1687 | 0.1702 |
| 第26計算期間末 | (平成23年10月24日) | 142,872 | 144,669 | 0.1590 | 0.1610 |
| 第27計算期間末 | (平成24年10月24日) | 143,718 | 145,048 | 0.1621 | 0.1636 |
| 第28計算期間末 | (平成25年10月24日) | 173,512 | 174,831 | 0.2631 | 0.2651 |
| 第29計算期間末 | (平成26年10月24日) | 154,987 | 156,378 | 0.2785 | 0.2810 |
| 第30計算期間末 | (平成27年10月26日) | 163,140 | 164,556 | 0.3457 | 0.3487 |
| 第31計算期間末 | (平成28年10月24日) | 169,886 | 170,690 | 0.3169 | 0.3184 |
| 第32計算期間末 | (平成29年10月24日) | 132,611 | 133,765 | 0.4022 | 0.4057 |
| 第33計算期間末 | (平成30年10月24日) | 156,107 | 157,634 | 0.4089 | 0.4129 |
| 平成29年10月末日 | 131,978 | ― | 0.4061 | ― | |
| 11月末日 | 134,349 | ― | 0.4191 | ― | |
| 12月末日 | 135,462 | ― | 0.4202 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 137,865 | ― | 0.4261 | ― | |
| 2月末日 | 141,968 | ― | 0.4071 | ― | |
| 3月末日 | 149,988 | ― | 0.3986 | ― | |
| 4月末日 | 155,833 | ― | 0.4174 | ― | |
| 5月末日 | 152,141 | ― | 0.4123 | ― | |
| 6月末日 | 154,590 | ― | 0.4146 | ― | |
| 7月末日 | 157,812 | ― | 0.4190 | ― | |
| 8月末日 | 160,377 | ― | 0.4248 | ― | |
| 9月末日 | 162,476 | ― | 0.4509 | ― | |
| 10月末日 | 163,164 | ― | 0.4061 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
