MHAM株式インデックスファンド225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

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【提出】: 2017/01/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM株式インデックスファンド225
該当事項はありません。

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	172	日本・円	2,972,441,220	2,999,680,000	1.73

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

開示資料

決算

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