- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2024年10月24日現在 | 第40期中間計算期間末 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,461,891 | 639,256,744 |
| 親投資信託受益証券 | 188,360,710,548 | 178,113,975,747 |
| 未収入金 | 2,083,512,000 | 124,237,000 |
| 流動資産合計 | 191,216,684,439 | 178,877,469,491 |
| 資産合計 | 191,216,684,439 | 178,877,469,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,948,722,538 | - |
| 未払解約金 | 345,350,943 | 219,005,904 |
| 未払受託者報酬 | 90,078,648 | 87,429,657 |
| 未払委託者報酬 | 439,795,900 | 426,862,564 |
| その他未払費用 | 829,556 | 808,094 |
| 流動負債合計 | 2,824,777,585 | 734,106,219 |
| 負債合計 | 2,824,777,585 | 734,106,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,914,837,782 | 132,706,809,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,477,069,072 | 45,436,553,924 |
| (分配準備積立金) | 49,787,706,141 | 44,856,426,033 |
| 元本等合計 | 188,391,906,854 | 178,143,363,272 |
| 純資産合計 | 188,391,906,854 | 178,143,363,272 |
| 負債純資産合計 | 191,216,684,439 | 178,877,469,491 |
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