インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月29日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,419,148 | 31,604,191 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 1,900,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,932,125 | 3,608,545,378 |
| 未収利息 | 57 | － |
| 流動資産計 | 4,020,351,330 | 3,642,049,569 |
| 資産の部合計 | 4,020,351,330 | 3,642,049,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,229,544 | － |
| 未払解約金 | 2,500,266 | 1,537,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,343 | 1,495,626 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,358 | 27,482,051 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 113,150 | 74,716 |
| 流動負債計 | 71,937,661 | 30,590,129 |
| 負債の部合計 | 71,937,661 | 30,590,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,223,553,528 | 6,166,107,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,275,139,859 | -2,554,647,885 |
| （分配準備積立金） | 941,521,083 | 897,071,728 |
| 元本等合計 | 3,948,413,669 | 3,611,459,440 |
| 純資産の部合計 | 3,948,413,669 | 3,611,459,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,020,351,330 | 3,642,049,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
