インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,890,470,973 | 3,276,976,619 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,890,470,973 | 3,276,976,619 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,000 |
| コール・ローン | 31,627,603 | 32,166,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,610,370 | 3,244,794,936 |
| 未収入金 | 2,233,000 | － |
| 流動資産計 | 3,890,470,973 | 3,276,976,619 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 32,274,870 | 31,457,830 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,829,265 | 400,399 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,833 | 1,601,402 |
| 未払委託者報酬 | 28,846,013 | 29,426,584 |
| 未払利息 | － | 50 |
| その他未払費用 | 29,759 | 29,395 |
| 流動負債計 | 32,274,870 | 31,457,830 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,858,196,103 | 3,245,518,789 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,036,949,214 | 4,903,541,685 |
| 元本等合計 | 3,858,196,103 | 3,245,518,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,178,753,111 | -1,658,022,896 |
| （分配準備積立金） | 1,311,875,395 | 1,261,113,714 |
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