インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,233,000 | 27,641,000 |
| コール・ローン | 31,627,603 | 31,475,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,610,370 | 3,665,652,814 |
| 流動資産計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
| 資産の部合計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,672,566 |
| 未払解約金 | 1,829,265 | 2,529,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,833 | 1,598,968 |
| 未払委託者報酬 | 28,846,013 | 29,382,002 |
| その他未払費用 | 29,759 | 28,625 |
| 流動負債計 | 32,274,870 | 57,211,530 |
| 負債の部合計 | 32,274,870 | 57,211,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,036,949,214 | 4,734,513,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,178,753,111 | -1,066,955,896 |
| （分配準備積立金） | 1,311,875,395 | 1,249,493,383 |
| 元本等合計 | 3,858,196,103 | 3,667,557,451 |
| 純資産の部合計 | 3,858,196,103 | 3,667,557,451 |
| 負債・純資産合計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
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