インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月29日 | 2022年4月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,525 |
| 未収入金 | 36,731,000 | 435,000 |
| コール・ローン | 23,929,872 | 11,299,597 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,623,525 | 3,828,686,472 |
| 流動資産計 | 4,154,284,397 | 3,840,439,594 |
| 資産の部合計 | 4,154,284,397 | 3,840,439,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,547,429 | － |
| 未払解約金 | － | 22,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,445 | 1,083,174 |
| 未払委託者報酬 | 21,964,806 | 9,748,953 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 32,404 | 30,668 |
| 流動負債計 | 60,032,084 | 10,885,465 |
| 負債の部合計 | 60,032,084 | 10,885,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,697,581 | 4,293,046,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,445,268 | -463,492,153 |
| （分配準備積立金） | 1,847,073,239 | 1,809,378,818 |
| 元本等合計 | 4,094,252,313 | 3,829,554,129 |
| 純資産の部合計 | 4,094,252,313 | 3,829,554,129 |
| 負債・純資産合計 | 4,154,284,397 | 3,840,439,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
