インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/30-2026/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月29日 | 2026年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,506 |
| 未収入金 | 57,613,000 | 7,979,000 |
| コール・ローン | 15,728,898 | 19,173,306 |
| 親投資信託受益証券 | 6,582,112,268 | 7,603,702,435 |
| 未収利息 | － | 378 |
| 流動資産計 | 6,655,454,166 | 7,630,890,625 |
| 資産の部合計 | 6,655,454,166 | 7,630,890,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,405,068 | － |
| 未払解約金 | 112,646 | 7,322,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,944 | 1,863,763 |
| 未払委託者報酬 | 13,472,808 | 16,774,200 |
| その他未払費用 | 42,424 | 52,835 |
| 流動負債計 | 72,529,890 | 26,012,946 |
| 負債の部合計 | 72,529,890 | 26,012,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,827,004,591 | 3,763,830,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,755,919,685 | 3,841,047,191 |
| （分配準備積立金） | 4,408,361,355 | 4,292,135,665 |
| 元本等合計 | 6,582,924,276 | 7,604,877,679 |
| 純資産の部合計 | 6,582,924,276 | 7,604,877,679 |
| 負債・純資産合計 | 6,655,454,166 | 7,630,890,625 |
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