有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックスミリオン
該当事項はありません。

ボンドミックスミリオン
該当事項はありません。

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	13	日本・円	286,260,000	285,350,000	6.39

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。