有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(4)【分配方針】
「インデックスミリオン」、「ボンドミックスミリオン」各ファンド共通
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として10月29日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、利子・配当収益を中心に委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき再投資します。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の再投資
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
2.販売会社は、分配金累積投資に関する契約に基づき、受益者に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。