有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期計算期間 (自平成27年10月30日至平成28年10月31日)	第30期計算期間 (自平成28年11月 1日至平成29年10月30日)
営業収益
受取利息	2,076	79
有価証券売買等損益	△241,086,747	980,540,637
営業収益合計	△241,084,671	980,540,716
営業費用
支払利息	6,970	11,753
受託者報酬	3,087,261	3,339,406
委託者報酬	56,728,291	61,361,497
その他費用	173,005	157,956
営業費用合計	59,995,527	64,870,612
営業利益又は営業損失(△)	△301,080,198	915,670,104
経常利益又は経常損失(△)	△301,080,198	915,670,104
当期純利益又は当期純損失(△)	△301,080,198	915,670,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,147,604	67,756,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,275,139,859	△2,554,647,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,942,749	324,033,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,942,749	324,033,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,518,181	54,759,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,518,181	54,759,137
分配金	-	33,232,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,554,647,885	△1,470,692,392